昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司专项内部审计服务
竞争性谈判公告
1.谈判条件
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司专项内部审计服务，招标人为昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司（以下简称“枢纽公司”），现根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发116号）及有关法律法规，采用竞争性谈判方式招选内部审计服务单位，欢迎符合条件的潜在竞谈申请人参加。
2.项目概况与谈判范围
2.1项目概况：昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司（以下简称“枢纽公司”）原名为昆明交产资本运营有限公司，于2020年7月1更名重组后作为昆明西客站综合交通枢纽项目（以下简称“西客站项目”）的实施主体，由昆明市、西山区国有企业共同出资对枢纽公司进行增资扩股。公司经营范围：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；城市公共交通；餐饮服务等。
2.2项目地点：云南省昆明市。
2.3项目规模：约¥31万元。
2.4谈判范围及主要工作内容：
2.4.1谈判范围：昆明铁路枢纽西客站项目涉及的资金管理（财务）专项内部审计，根据项目资金来源类型进行资金收支管理评价，按资金类型进行收支核算检查（包括资金来源、支出、利息核算（含资金利息及借款利息）等）；依据各类型资金的管理和使用相关规定，检查和梳理项目资金管理和使用过程中存在的问题并提出相关建议和处理措施；检查财务会计管理过程的规范性并提出措施建议。
2.4.2主要工作内容：
（一）枢纽公司内部审计内容
专项审计实施依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、《云南省政府投资建设项目审计办法》、《昆明市政府投资建设项目审计办法》及枢纽公司内部审计有关制度，依据项目有关资金管理规定，开展资金使用情况专项内部审计，组织实施以下工作内容：
1.按资金来源类型,对照资金管理与使用有关管理办法进行项目资金管理与使用规范性进行资金收支梳理、检查，实现按资金类型进行单独收支核算检查，并提出存在问题和相关解决建议。
2.按资金类型进行资金孳息及应付利息（贷款）进行核对；根据借款合同梳理和检查应收利息核算检查，提出（孳息）利息管理建议和评价。
3.检查项目资金财务管理过程的规范性和完整性，包括但不限于财务凭证、会计管理和项目建设成本计提等内容。
其他说明：不需开展招标方面的检查及工程造价的审查，主要工作内容的核心是财务管理审计。
（二）征地拆迁资金使用情况核查
根据征地拆迁资金监管相关管理规定，对枢纽公司拨付至征地拆迁指挥部的资金使用情况进行核查（主要是检查资金使用情况及依据，不进行征地拆迁入户调查）。
（三）其他昆明铁路枢纽西客站项目开展过程中涉及的资金、税务、财务相关的事项，具体以枢纽公司要求为准。
（四）审计范围：2020年5月至2025年3月3。
2.5服务期限：合同签订之日起6历天。
2.6质量要求：审计报告符合《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、《云南省政府投资建设项目审计办法》、《昆明市政府投资建设项目审计办法》等相关法律法规、标准和规范，满足枢纽公司有关使用要求。
2.7标段划分及分包要求：本项目不划分标段，不允许专业分包。
2.8资格审查方式：资格后审。
3.竞谈申请人资格要求
3.1 营业执照或其他法定凭证：须为依法成立并存续的企业（事业）法人或其它组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
3.2 资质条件：须具有行业主管部门颁发的《会计师事务所执业证书》或《会计师事务所分所执业证书》，若为分支机构（或分所）参与申请的，需提供总所针对本项目的有效投标授权书及承担分支机构（或分所）执业责任的承诺书。
3.3 财务状况：竞谈申请人应财务状况良好，提供近三年（2021-2023 年或 2022-2024 年）经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表（如成立不足 3 年的，自成立初年提供；成立不足 1 年的，提供银行开具的资信证明文件或资金证明文件或存款证明）。
3.4 项目负责人：须具有注册会计师执业资格（经年度检审合格），为申请单位注册人员（如注册单位曾有变更的，需提供注册单位变更记录），提供劳动合同或社保缴费证明。
3.5 企业信誉：竞谈申请人近三年（2022 年 1 月至今）无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；无被禁止市场准入情形或竞谈资格被取消；无骗取中标或严重违约或重大违纪、违法问题；当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或停止投标资格（在处罚期限内）；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
3.6 本次招标不接受联合体参加申请。
4.竞争性谈判文件的获取
凡有意参加申请的单位，请于 2025 年 06 月 12 日 15 时 00 分至 2025 年 06 月 19 日 17时 00 分（北京）前……获取本项目竞争性谈判文件。

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联系人：刘欣
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