一、概要
项目名称：中交集团综合报送类项目企业经营计划及项目履约状态开发技术服务
采购方式：公开询价
询价书发送方式：（http://********）
报价方式：在中进行线上报价，报价文件盖红章扫描后作为附件上传系统。
报价：2025年3月217:00前提交《报价书》。
采购方联系信息：
联 系 人：高小俊艾军
电话：******** ********
电子邮件：gaox********@********
二、采购内容和要求
******** 采购内容
（一）针对经营计划功能进行优化升级改造，包含计划编制、计划批复、计划调整、批复确认以及产值计划编报五大模块并同步满足以下8项任务要求：
1．进一步完善经营计划编制依据和方法。新增企业近年主要经营指标完成情况表，系统统计各单位近五年新签合同额、营业收入、利润总额、净利润完成情况及在手未执行合同额、新签项目、在执行项目转化率、总转化率、销售利润率等关键指标，为科学合理编制经营计划提供有力支撑。
2．强化业务与区域结构分析。结合行业环境及竞争形势，分区域、分行业分析计划年度各项业务的发展趋势及构成情况，一是新增业务构成分类表，按照十二大业务类型详细统计各单位近三年营业收入、营业成本、毛利、毛利率等核心指标，深入剖析业务结构。二是增设区域结构分类表，按区域类型统计各单位近三年营业收入、营业成本、毛利、毛利率等指标，###市场策略制定提供依据。
3．深化利润构成分类分析。增设企业利润构成分类表，全面统计各单位近两年内项目施工、投资价差、资产运营、产业金融、投资收益、四项费用等各类型利润构成情况，引导企业明晰自身的盈利模式、发现潜在的盈利增长点、优化利润分配结构，以便及时调整经营策略，提高盈利能力和效益。
4．优化成本明细核算科目。一是细化并重构成本分类，将原有的建造成本、劳务成本、运营成本、开发成本、制造成本、其他成本六大类，调整为人工费、材料费、机械使用费、分包费用、融资费用、其他直接成本、间接成本、房地产开发成本八大类，以更精确地反映成本构成。二是在系统中增设“新签房地产项目开发成本采集表”及“在执行房地产项目开发成本采集表”，项目类型为“房地产类”的项目须进行填报，以确保成本数据的采集与2025年全面预算的有效联动。
5．全面对接项管系统优化填报工作。一是在建项目实现与项管系统的全面对接，自动引用在执行的项目信息和计划数据，减少手动填报的工作量，实现同项目同数据。二是通过增设下拉功能，用户可便捷地选择本单位所属项目的主数据编码，并支持模糊搜索，选择后项目名称、行业类型、项目类型、所属区域等关键信息将自动填充，进一步提升了系统填报的效率，显著提高数据的质量。
6．优化产值计划编报模块功能。一是完善经营计划编制流程，针对“项目类型”为“工程承包类”的项目，在“产值计划编报”模块下增设“单位产值计划编报”功能，专门用于填报施工产值计划。二是强化经营计划执行效能，增设“新增项目产值计划采集”功能。预计新签项目在生产经营系统中完成合同交底并纳统后，需在此功能中补充填报该项目年度产值计划，以实现项目产值计划从编制到监控的全面闭环管理。
7．进一步优化亏损目标值上报机制。新增亏损目标分析表，系统根据企业填报的利润总额数据，自动统计生成本年度法人单位亏损额、亏损户数、亏损面数据，为全级次企业制定治亏目标提供有力支撑，确保亏损目标与经营计划有效衔接与实施。
8．持续优化系统运算逻辑。一是优化数据运算与监控分析机制，系统自动将月度分解表中的空值转换为0，有效避免数据缺失问题。二是加强全级次法人、项目的刚性约束力度，增设空表上报账户管理，填报封面新增“06****公司类型选项，要求空表上报账户必须补充填报说明并提交审核，把好源头关，确保经营计划层层分解落实，细化到项目。
（二）项目履约状态改造
生产经营新增项目负责人履约、项目履约状态采集表单，并支撑项目经理履约情况统计功能、更新项目监测涉及的如工程承包类监控地图等8个专题的项目阶段字段并穿透阶段分析的数据采集支撑；
******** 服务期限及进度
自收到中标通知书之日起1个月内开始提供采购内容的技术服务，服务期限为自提供技术服务起12个月。
******** 服务的方式
远程服务。
******** 保密要求
中标方入场后应签订保密协议，对项目相关的各类信息及内容承担相关的保密责任，为长期有效。
******** 项目验收标准
应符合中交集团对企业经营计划及项目履约状态开发的需求，功能应满足包括不限于安全性、完整性、合规性等要求，功能开发与运维完成并通过甲方签字确认。
******** 付款条件
第一笔是需求确认款20%，付款条件：甲方签署的需求确认单；
第二笔是试运行完成款40%，付款条件：甲方签署的试运行确认单；
第三笔是验收完成款30%，付款条件：甲方签署的验收证明；
第四笔是质保完成款10%，付款条件：甲方签署的质保确认单。
具体付款条件以合同签订为准。上述付款均以甲方收到本项目业主方的相应付款为前提条件。
******** 具体采购要求见下表
名称
要求
服务内容
服务期限
数量
中交集团综合报送类项目企业经营计划及项目履约状态开发技术服务采购
企业经营计划及项目履约状态开发
一、针对经营计划功能进行优化升级改造，包含计划编制、计划批复、计划调整、批复确认以及产值计划编报五大模块并同步满足以下8项任务要求：
1．进一步完善经营计划编制依据和方法。新增企业近年主要经营指标完成情况表，系统统计各单位近五年新签合同额、营业收入、利润总额、净利润完成情况及在手未执行合同额、新签项目、在执行项目转化率、总转化率、销售利润率等关键指标，为科学合理编制经营计划提供有力支撑。
2．强化业务与区域结构分析。结合行业环境及竞争形势，分区域、分行业分析计划年度各项业务的发展趋势及构成情况，一是新增业务构成分类表，按照十二大业务类型详细统计各单位近三年营业收入、营业成本、毛利、毛利率等核心指标，深入剖析业务结构。二是增设区域结构分类表，按区域类型统计各单位近三年营业收入、营业成本、毛利、毛利率等指标，###市场策略制定提供依据。
3．深化利润构成分类分析。增设企业利润构成分类表，全面统计各单位近两年内项目施工、投资价差、资产运营、产业金融、投资收益、四项费用等各类型利润构成情况，引导企业明晰自身的盈利模式、发现潜在的盈利增长点、优化利润分配结构，以便及时调整经营策略，提高盈利能力和效益。
4．优化成本明细核算科目。一是细化并重构成本分类，将原有的建造成本、劳务成本、运营成本、开发成本、制造成本、其他成本六大类，调整为人工费、材料费、机械使用费、分包费用、融资费用、其他直接成本、间接成本、房地产开发成本八大类，以更精确地反映成本构成。二是在系统中增设“新签房地产项目开发成本采集表”及“在执行房地产项目开发成本采集表”，项目类型为“房地产类”的项目须进行填报，以确保成本数据的采集与2025年全面预算的有效联动。
5．全面对接项管系统优化填报工作。一是在建项目实现与项管系统的全面对接，自动引用在执行的项目信息和计划数据，减少手动填报的工作量，实现同项目同数据。二是通过增设下拉功能，用户可便捷地选择本单位所属项目的主数据编码，并支持模糊搜索，选择后项目名称、行业类型、项目类型、所属区域等关键信息将自动填充，进一步提升了系统填报的效率，显著提高数据的质量。
6．优化产值计划编报模块功能。一是完善经营计划编制流程，针对“项目类型”为“工程承包类”的项目，在“产值计划编报”模块下增设“单位产值计划编报”功能，专门用于填报施工产值计划。二是强化经营计划执行效能，增设“新增项目产值计划采集”功能。预计新签项目在生产经营系统中完成合同交底并纳统后，需在此功能中补充填报该项目年度产值计划，以实现项目产值计划从编制到监控的全面闭环管理。
7．进一步优化亏损目标值上报机制。新增亏损目标分析表，系统根据企业填报的利润总额数据，自动统计生成本年度法人单位亏损额、亏损户数、亏损面数据，为全级次企业制定治亏目标提供有力支撑，确保亏损目标与经营计划有效衔接与实施。
8．持续优化系统运算逻辑。一是优化数据运算与监控分析机制，系统自动将月度分解表中的空值转换为0，有效避免数据缺失问题。二是加强全级次法人、项目的刚性约束力度，增设空表上报账户管理，填报封面新增“06****公司类型选项，要求空表上报账户必须补充填报说明并提交审核，把好源头关，确保经营计划层层分解落实，细化到项目。
二、项目履约状态改造
生产经营新增项目负责人履约、项目履约状态采集表单，并支撑项目经理履约情况统计功能、更新项目监测涉及的如工程承包类监控地图等8个专题的项目阶段字段并穿透阶段分析的数据采集支撑；
12个月
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