一、项目概况******** 项目名称：###市###市建设投****公司2025年短期融资券项目；******** 项目编号：哈产委采﹝2025﹞第0130号；******** 资金来源：企业自筹；******** 分包情况：本项目不划分标段。******** 服务范围: （一）担任城投集团短期融资券的主承销商，根据城投集团实际情况研究适合可行的债券发行方案，及时反馈最新发行政策###市场等情况，及时调整发行方案。（二）搜集底稿材料，撰写债券申报文件，组织协调本次债券发行涉及到的其他机构开展工作（必要时可由城投集团或成交商选定联席承销商共同推进本次债券发行工作）。（三）负责债券申报工作，及时反馈交易商协会在审核过程中提出问题，取得交易商协会注册通知书。（四）向投###路演、债券推介工作，确定发行利率，簿记建档，募集资金到账及支付使用工作。（五）债券存续期配合发行人完成信息披露工作及持续督导工作，配合发行人完成更改募集资金用途（如有）等其他未尽事宜。（六）成交商需满足采购人对本次债券发行节点与发行成本的要求。本次债券发行综合成本不高于********%（将利率成本，承销费用，会计师事务所费用，律师事务所费用，交易商###市登记费等本次债券发行涉及到的全部费用考虑在内；综合成本根###市场情况暂估，如在###市场行情出现大幅波动，由城投集团另行调整综合成本上限）。本次债券发行时点计划不晚于2025年6月1，成交商需在该日期之前完成债券申报取得交易商协会注册通知###路演寻找投资者，簿记建档将募集资金到位。********服务期限：自合同签订之日起至本次债券兑付完毕。********服务地点：采购人指定地点******** 项目规模：###市###市建设投****公司2025年短期融资券项目（具体详见询比文件第三部分采购需求）。********采购预算：本次债券承销费率不超过3‰，成交商承销费计算公式：债券最终发行额×承销费率；本次债券发债金额7亿元。二、服务商资格条件要求********在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，并具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。********拟参加本项目的服务商（或联合体牵头人）应具有证券承销业务资格和中国证券监督管理委员会批准的经营证券期货业务许可证，熟悉交易商协会债务融资工具申报发行程序、具备债券承销能力（提供许可证扫描件）。********服务商需对本服务商、法定代表人近三年（2022年3月至响应文件递交截止日）无行贿犯罪进行查询，以公告发布后在中****网（http://********）查询的结果为准，如果没有****网站会显示“无符合条件的数据”“暂无数据”等信息，如果有****网站会有结果展示，需要下载相关档案，就要注册一个账号即可下载，如有违法违规记录的，不得参与本项目（以“中****网****网站截图为准）；********服务商不得被最高人民法院在“****网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（提供服务商在“****网站中未被列入失信被执****网页截图），以公告发布后查询的结果为准，对属于失信被执行人的服务商，不得参与本项目；********与采购人存在利害关系可能影响评审公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加评审；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一包段评审或者未划分包段的同一评审项目；********本项目允许联合体参与，联合体组成单位不超过3家；********资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见询比文件。

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