一、重整计划执行期间资金收支管理情况1、收入情况截止到2012月3，管理人账户共计收到363,819,********元。由以下部分组成。（1）投资人重整保证金20,000,********元。（2）投资人投资款263,020,********元。（3）开普动力对外催收的债权24,072,********元。（4）开普动力收取的租金、物业费、水电费、利息收入36,651,********元。（5）开普动力收到的处置留置权价款9,704,********元。（6）开普动力原开普账户资金转入10,368,********元。2、支出情况（1）清偿债****公司《重整计划》的约定，截至目前，管理人支付给开普动力各类债权人31,904万元。具体支付情况如下：开普动力：① 优先债权人已支付22,********万元。② 税款债权已支付1,********万元，已支付完毕。③ 普通债权人已全部支付2,********万元，剩余8户未付普通债权未付********万元，情况如下：高鑫塑业未付抵租金，三个国外（ELTON OIL COMPANY、SIA SILS,darza un meza tehnikas centrs(SILS)、里****公司/电****公司）未付，叶亚青、肖丹、肖亨琳未付（高管抵欠薪）、中国移动通信集团****公司。④职工债权已支付5,********万元。（2）支付破产费用、共益债务：截至目前，开普动力2,108万元，但不含管理人报酬、律师费、评估费等。3、资金结余情况截止2012月3，开普动力管理人账户结余2,********万元。二、第一次债权人会议后新增债权、破产费用及共益债务（见表格）1、开普动力新增债权：2、开普动力新增破产费用及共益债务

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