一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的产权，并委托**组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权； 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3. 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产###市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 广西贵港北控水****公司 标的企业简介 广西贵港北控水****公司（以下简称“贵港环保”）成立于2012年4月，注册资本金********亿元，已实缴，北控水务（广西****公司持有其100%股权。 贵港环保以BOO方式负责生活垃圾焚烧发电厂项目的投资、建设、运营和维护，该项目分为三期，项目设计总规模约1500吨/日，一期600吨/日，二期300吨/日，三期600万吨。项目工艺为生活垃圾焚****网+尾气处理+灰渣处理。 投资亮点： 1.加码环保赛道：目标资产地域分布相对集中，运营成本及管理难度低； 2.运营资产优质：资产运行稳定，项目工艺的应用目前处于国内先进水平，烟气排放标准达到或高于欧盟标准；运营团队拥有多年运维管理经验，资产运行得到有效保障； 3.投资回报稳健：投资模式为BOO，特许经营期结束后仍拥有资产，享有继续运营优先权；获得长期、稳健投资回报的资产投资机会； 4.现金流预期乐观：作为早期垃圾发电项目，享有较高补贴；已运营项目高负荷运营，贵港环保三期202****网发电，未来现金流预期增长乐观。 标的其他信息详见标的详情表，标的的详细信息可到广西联合产权交易****公司（以下简称“交易所”）查阅。 所属行业 电力、热力生产和供应业 成立 2012年4月1 所在地区 广西壮族自治###市 住所/注册地址 广###市港北区农垦国有西江农场七队 企业类型 ****公司(外商投资企业法人独资) 企业性质（经济类型） 国有控股 经营范围 许可项###市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册资本 ********万元人民币 法定代表人/负责人 农皓 经营规模 / 统一社会信用代码 9145********7 职工人数 99人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 序号 股东名称 持股比例 1 北控水务（广西****公司 100% 2 - 0% 3 - 0% 标的企业 主要财务指标 2023年 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 134,694,******** 14,077,******** 13,752,******** 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 890,724,******** 617,528,******** 273,196,******** 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 备注 财务数据摘自《广西贵港北控水****公司审计报告》（ 大华核字********号） 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位：元） 报表日期 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 205月3 55,152,******** 8,664,******** 8,861,******** 报表类型 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 月报 911,352,******** 651,208,******** 260,144,******** 备注 财务数据摘自《广西贵港北控水****公司205月3财务报表》 标的企业资产评估情况 评估机构 沃克森（北京）国际资****公司 评估核准机构 北控水务（广西****公司董事会 核准日期 2011月2 评估基准日 205月3 评估报告文号 沃克森评报字（2024）第2253号 资产评估结果（收益法）（万元） 所有者权益账面值 26,******** 评估价值 32,233.******** 评估结果备注 本次评估采用收益法得出的评估结果是33,******** 万元，根据《北控水****公司2024 年9 月第5 次"资产交易流转工作专项会"会议决议》，剥###市市辖三区乡镇生活垃圾转运站项目相关固定资产，该剥离固定资产账面原值24,434,******** 元，累计折旧11,873,******** 元，净值12,560,******** 元。 企业管理层是否参与受让 否 标的详情表 一、股权项下资产-土地 序号 资产名称 用途 面积 权证号 使用权类型 1 广西农垦国有西江农场七队 工业用地 ********.77㎡ 贵国用（2014）第0043号 出让 二、股权项下资产-其他实物资产 实物资产主要为存货、房屋建筑物及构筑物、机器设备、车辆、电子设备和在建工程，主要分布于广西贵港北控水****公司厂区内。存货为原材料及在库周转材料，主要为交流接触器、热过载继电器、UPVC 三通、电池、墨水等，截至基准日均存放于仓库，均为正常存货。 房屋建筑物及构筑物主要为广西贵港北控水****公司对广西贵港环保发电厂项目建造的主生产厂房、综合楼、中控楼以及配套辅助生产设施。 机器设备包括静压式液位计、环保数据采集系统配置、后散射粉尘仪等生产设备。车辆包括宇通大客车、别克商务车、吸污车等9 辆车。电子设备主要为电脑、打印机、桌椅等办公设备。设备自投入使用后，企业陆续对生产系统设备进行维修、改造。截至评估基准日，设备运转正常、保养维修及时，能够满足生产的需要。 在建工程主要污泥掺烧技改项目发生的费用。

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