一、采购项目基本情况采购人：华润三九医****公司采购项目编号：SJCGXY********采购项目名称：司库穿透集成优化--司库及核算系统改造采购内容或范围：一、资金计划管控需求1、资金系统服务接口资金系统开发服务接口，获取资金实际数据2、核算系统资金实际数核算系统开发现金流量表，并通过调用资金系统接口推送实际数3、其他包括开发、测试、培训和上线，并确定推送频率和数据范围。二、融资及担保业务事前申请管控1、司库系统事前审批流程司库系统配置事前审批流程，三九（含下属单元）提取银行借款为线下审批（签报、会议纪要），在司库提交事前流程时，线下审批的附件需上传至司库系统审批流建议：经办人（申请人）→财务管理中心一审（融资管理专员）→财务管理中心二审（融资管理主任/融资高级主任）2、合同穿透管理司库系统审批完成后，提交合同审批时，可以直接引用司库系统的事前审批，同时该审批流需与合同台账实现穿透

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