一、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名###市顺德区联皓科****公司注册地（住所）广东###市顺###街道龙涌###路2号（住所申报）所在地区广东省 ###市法定代表人祝大川成立********注册资本（万元）5679.********人民币企业类****公司经济类型国有参股企业所属行业科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业统一社会信用代码或组织机构代码********MA527RML1M经营规模中型经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;卫生洁具研发;砼结构构件销售;水泥制品销售;建筑砌块销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;智能家庭消费设备销售;金属结构销售;建筑材料销售;门窗销售;模具销售;家居用品销售;防腐材料销售;保温材料销售;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;砼结构构件制造;水泥制品制造;建筑砌块制造;轻质建筑材料制造;智能家庭消费设备制造;金属结构制造;门窗制造加工;模具制造;家居用品制造;家具制造;卫生洁具制造;非金属矿物制品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属材料制造;建筑用金属配件制造;有色金属合金制造;金属门窗工程施工;信息系统集成服务;物业管理;货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:住宅室内装饰装修;施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）职工人数253人是否含有国有划拨土地否股东数量（个）2内部审议情况股东会决议债权金额（万元）标的企业股权结构序号股东名称持股比例（%）持股数量（股）###市美****公司802广东顺控城****公司20主要财务指标（万元）以下数据出自年度审计报告2023年度营业收入利润总额净利润********.********.********.********资产总额负债总额所有者权益********.********.********.********审计机构广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)备注以下数据出自标的企业财务报表报表日期营业收入利润总额净利润********.********.********.********报表类型资产总额负债总额所有者权益月报********.********.********.********备注重要信息披露是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移否标的企业原股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否重大事项及其他披露内容1.本项目标的企业原股###市美****公司不放弃优先购买权。
2.根据资产评估报告显示：
（1）评估基准日存在的法律、经济等未决事项
佛山建装建****公司与被评估单位买卖合同纠纷:2023年10月2佛山建装建****公司###市顺德区人民法院提起诉****公司支付货款及损失2,059,********元，该案件尚在审理中。根据《顺德区工业投资项目投资开发建设协议书》要求被评估单位用地投资协议指标，被评估单位可能存在违约情况产生较大违约金，提请报告使用人注意。
（2）抵(质)押、担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项
###街道穗香村桂州大道以南、伦桂璐以西地块的工业用地，已办有不动产权证书，证载权属人###市顺德区联皓科****公司。截止于评估基准目，发现估价对象已设立抵押权登记，本次评估未考虑可能存在的抵押、担保等他项权利对评估价值的影响。截至评估基准日，企业有3笔短期借款用于流动资金使用，借款金额为人民币********万元(大写壹亿壹仟万元整):另外，企业还有2笔中国建设银行长期借款用于流动资金使用，借款金额为人民币********万元(大写壹亿壹仟零伍拾万元整)，借款到期日为2027年7月。
3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。
4.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。
5.本次转让，如涉及境外投资者申请受让的，意向受让方须自行向监管部门了解外商投资和外资监管政策规定，确保相关受让申请行为符合相关监管要求，并承担因不符合法律法规或监管要求导致本次转让交易无法完成的相关风险和法律责任。
6.其他需要披露事项详见广东京信房地产土地资****公司出具的资产评估报告（广京评报字JXCAY********号）###市达正会计师****公司出具的审计报告（佛达审字B24-672号），北京天达共和(广州)律师事务所出具的《关###市顺德区联皓科****公司20%股权转让事项之法律意见书》（（2024）穗天达共和律法意字第475号）。
与转让相关的其他条件1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。
2.意向受让方应按信息公告要求在规定内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。
********意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次###路返还。
********本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
********广东联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：
账户名称：广东联合产权交****公司
账号：****************4
开户行：中信银行###路支行
3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。
5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让****网络多次报价方式组织交易确定受让方。
涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的****网络****网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照广东联合产权交易中心的要求完成受让程序后成为受让方。
6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。
********受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
********广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：
账户名称：广东联合产权交****公司
账    号：****************0001
开 户 行：兴业银行广州分行营业部
7. 本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。
8.受让方应履行的义务：
（1）按照本项目转让信息公告及《产权交易合同》所约定事项进行交易，履行相应义务。
（2）受让方应按《中华****公司法》****公司章程相****公司管理，并根据标的企业经营发展需要按同股同投原则向标的企业投入资金。
（3）2023年5月1，转让方与中国银****公司顺德分行（下称“中国银行”）签订的《最高额保证合同》（合同编号：GBZ********0084）约定：转让方自愿为中国银行###市顺德区联皓科****公司自2022 年5月起至205月止办理的贷款本息及相关费用提供连带责任保证担保，担保最高债权本金余额为人民币1,600万元。
2023 年 7月 1，转让方与中国建设银行股份有限公###市分行（下称“建设银行”）签订的《保证合同》（合同编号：HTU********FBWB2023N000H）约定：转让方自愿为建设银行###市顺德区联皓科****公司编号为HTZ********XMRZ********的《项目融资贷款合同》项下贷款本金余额的20%及其对应的利息等提供连带责任保证担保；2023 年 10月 1，出让方与建设银行签订的《保证合同》（合同编号：HTU********FBWB2023N0018）约定：出让方为编号为HTZ********LDZJ2023N08A的《人民币流动资金贷款合同》项下贷款本金余额的20%及其对应的利息等提供连带责任保证担保；上述二项建设银行担保最高债权本金余额为5,000万元。
受让方须承接出让方为标的企业上述向中国银行和建设银行提供的担保义务，并在签订《产权交易合同》之日起5个工作日内与中国银行和建设银行签订保证合同。受让方为标的企业担保的最高债权本金合计为人民币6,600万元。
（4）在《保证合同》签订后，转让方将配合受让方办理股权变更登记等相关交割手续。
（5）受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。
9.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
10.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。
11.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。合作机构信息 二、转让方简况 转让方名称 广东顺控城****公司 转让方基本情况注册地（住所###市顺###街道办事处德和社区居民委员会新###路4号恒实置业广场1号楼1611（住所申报）法定代表人陈钟育注册资本（万元）********.********人民币经济类型国有独资****公司（企业）企业类****公司 所属行业房地产业/房地产业内部决策情况董事会决议社会信用代码或组织机构代码9144********XL经营规模中型 持有产（股）权比例********%拟转让产（股）权比例********% 产权转让行为批准情况国资监管###县级国资委监管 监管机构属地广东###市 国家出资企业或主管部门名称广东顺德控****公司批准单位名称广东顺控城****公司批准文件类型董事会决议批准日期********批准文件名称/决议名称广东顺控城****公司 20董事会第三十一次会议会议决议

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