一、增资企业简况 增资企业 基本情况 增资企业名称 成都天顺保利新材****公司 所属行业 其他制造业 所属地区 四川 ###市 ###市 增资企业统一社会信用代码 ********MA67HWA91L 注册资本 7,079万人民币 股本总额 —— 法定代表人/负责人 郑文全 经营规模 小型 企业类型 ****公司 企业性质（经济类型） 国有参股企业 职工人数 61人 其中：在岗 61人，离退 0人 经营范围 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 增资企业简介 成都天顺保利新材****公司规划建设2500吨新型杂环高性能塑料项目，其中一期500吨新型杂环高性能塑料已投产,二期规划建设2000吨新型杂环高性能****公司产品技术源于著名有机高分子材料专家，中国工程院院士、亚太材料科学院院士蹇锡高为首的创新团队所承担国家重点科技攻关项目，主要生产和销售新型杂环高性能树脂共聚产品等系列以高性能工程塑料新品种为核心，该产品玻璃化温度在250～370℃之间，是国内首创，国际领先的高分子材料。 增资前企业股 东及持股比例 序号前十位股东名称持股比例1大连保利****公司40%2成都大研科技产****公司25%3四川泸天化创新****公司35% 主要财务指标 （万元） 2022  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 2,067 -103 -103 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 23,506 16,625 6,881 审计机构 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 备注 —— 2021  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 1,491 -93 -93 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 12,984 6,368 6,616 审计机构 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 备注 —— 2020  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 0 0 0 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 1,419 19 1,400 审计机构 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 备注 —— 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） 报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) ******** 2,******** ******** ******** 报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 月报 27,******** 21,******** 6,******** 备注 —— 重要信息披露 重大事项及其他披露内容 一、本次评估报告：本次评估报告不公开，公告期间可查询, 查询方式 : 意向投资方来函查询。 二、其他事项 : （一）增资规模 根据北京中水致远资****公司出具的《成都天顺保利新材****公司拟引入战略投资者增资扩股所涉及的成都天顺保利新材****公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称：评估报告），以 2023 年 6 月 30 日为基准****公司全部股东权益的评估价值为 ******** 万元****公司增资底价为 ******** 万元。 本****公司拟引入投资者持有股权比例为 ********% ，****公司注册资本由 7079 万元增加至 ********.62 万元，原有股东四川泸天化创新****公司和成都大研科技产****公司放弃优先按照实缴的出资比例认缴出资的权利，大连保利****公司不放弃本次增资优先权。本次增资溢****公司资本公积。 本次增资分成两个包， A 包增资底价为 ******** 万元； B 包增资底价为 ******** 万元，总金额 ******** 万元。 （ 1 ）增资标的 A 包底价 ******** 万元，由增资投资方以货币形式出资。 投资方以现金增资入股方式****公司持股 ********% 。 （ 2 ）增资标的 B 包底价 ******** 万元，由增资投资方以货币形式出资。 投资方以现金增资入股方式****公司持股 ********% 。投资方提供担保或者银行认可的抵押物或者协调第三方提供银行认可的抵押物，或者具有直接拆借能力等，协助企业从银行获得 2 — 5 亿元低息贷款。 （二****公司增资前后注册资本及股权比例 股东名称增资前股权比例增资后股权比例出资方式投资方A/********%货币投资方B/******** %货币大连保利****公司40%********%知识产权、资本公积、货币四川泸天化创新****公司35%********%货币、资本公积、实物成都大研科技产****公司25%********%货币、资本公积、实物合计100%********% （三）增****公司治理 1.聘请技术方首席科学家 A包投资方****公司首席科学家，年薪由董事会****公司和首席科学家签订相关的协议，明确双方的权利义务。 ****公司治理机构 增资完****公司股东会会议决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过的事项****公司章程、增加或减少注册资本的****公司合并、分立、解****公司形****公司投资、担****公司股东会会议作出选举和更换董事、监事的决议****公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 增资完****公司董事会由五名董事组成，其中投资方 B 有权提名 2 名董事、大连保利****公司有权提名 1 名董事、四川泸天化创新****公司有权提名 1 名董事、成都大研科技产****公司有权提名 1 名董事。****公司的关联交易转让定价机制纳入董事会决议事项，经董事会三分之二以上董事同意方可形成有效决议。 增资完成后，经营管理体系按照现有管理体系****公司设总经理一名，副总经理若干，其中董事长、总经理、财务总监人选由全体股东提名，经董事会全体董事三分之二以上选举产生；其他****公司法》相关规定执行。原则上将优先选择原管理团队成员以充分发挥其优势，以保障项目实施的高效率、高质量、高效益。 （四）成交确认后 5 个工作日内签订《增资扩股协议》，《增资扩股协议》签订后 5 个工作日内一次性支付扣除交易服务费用后的保证金转为转让价款之外的剩余价款，本次转让价款、保证金通过西南联交所指定账户结算，西南联交所在保证金中扣除受让方应承担的交易服务费用后，剩余部分转为部分转让价款。资产转让涉及的税金由双方依法各自承担，西南联合产权交易所交易费用双方各自承担。 （五）本次增资扩股将通过西南联合产权交易所公开挂牌进行，意向投资人届时须保证按照西南联合产权交易所交易规则报名交易，并在摘牌成功后签订相应增资扩股协议。否则，增资企业有权要求意向投资人按照交易规则承担相应的责任。 （六）意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、###市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。 （七）增资扩股具体内容详见包括但不限于增资扩股协议等。 （八）本次增资扩股所涉及的税费，由投资方、增资方各自承担。 （九）西南联交所在收到所有价款后，在扣除委托**指定账户。 原股东是否参与增资 参与 管理层是否参与增资 参与 员工是否参与增资 参与 增资后企业股权结构 投资方 A 占股 ********%, 投资方 B 占股 41%, 大连保利新材****公司占股 ********% ；四川泸天化创新****公司占股 ********% ；成都大研科技产****公司占股 ********% 。 二、交易条件与投资方资格条件 交易条件 拟募集金额 5,********万元 价款支付方式 一次性 增资达成或终结的条件 1. 若增资包中任意一包有符合增资条件的投资方，则该包按增资扩股挂牌底价确认该投资方，若增资包中任意一包未征集到符合增资条件的投资方，则以 5 个工作日为一个周期延长，直至征集到投资方。 2.如果任意一个增资包有两家及以上符合增资条件的投资方报****网络竞价，根据竞价结果确定价高者为投资方。 3.如果挂牌公告结束日无投资方，则以 5 个工作日为一个周期顺延继续公告，公告最长不超过 1 年。 投资方资格条件 投资方资格条件 A包投资人条件：1.中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）依法设立并有效存续的法人和非法人组织；2.具有特种工程塑料及复合材料的生产、深加工应用研究技术转化能力，协助推动 ###市场相关###市场开拓、创新、升级能力。（提供承诺函） B包投资人条件：1.中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）依法设立并有效存续的法人和非法人组织；2提供担保或者银行认可的抵押物或者协调第三方提供银行认可的抵押物，或者具有直接拆借能力等，协助标的企业从银行获得2—5亿元低息贷款。（提供承诺函） 备注： (一)报名A包的意向投资方承****公司解决相关技术难题，可推荐一名首席科学家，企业给与相应报酬。 (二 ) 报名 B 包的意向投资方承诺在限期内提供担保或者银行认可的抵押物或者协调第三方提供银行认可的抵押物，或者具有直接拆借能力等，协助标的企业从银行获得 2 — 5 亿元低息贷款，贷款年利率不超过 6% 。 报名提交材料 根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料 保证金条款 交纳金额 5万元 保证金说明 A包保证金金额 5 万元人民币、B包保证金金额 500万元人民币 交纳截止 ******** 17:00:00 交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转帐支****网银等。 账户信息 账户名称 西南联合产权交易****公司 开户银行 中信银行成都分行 账号 ****************1 保证金处置方式 一、确认投资方后保证金处置 意向投资方经本所确认为投资方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用；若有余额，在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形 1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成增资企业或交易所损失的； 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的； 3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的； 4.意向投资方被确认投资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续竞买程序的； 5.意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的； 6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或本所造成损失的； 7.意向投资方经本所确认为投资方后，投资方未按约定时限签署交易合同； 8.交易合同签订后，投资方未按约定支付交易价款； 9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的； 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的； 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

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