山东能源集团关于司库管理系统三期建设项目供应商选聘的谈判谈判公告

日期：2024-09-30 收藏项目

一、项目概况

1.项目名称：山东能源集团关于司库管理系统三期建设项目供应商选聘的谈判

2.项目编号：SNZB-

二、项目背景：

司库体系建设是一项系统性工程，按照“整体规划、分步实施、持续优化”实施策略，分三期建设：一期重点实现“看得见”功能，将资金、票据等金融资源信息集成到司库系统，搭建可视化平台，实现资金流水可视、大额资金支付监控等；二期在“看得见”基础上，重点实现“管得住、调得动”功能，包括账户、融资、结算、集中、票据、预算等在内的资金业务，全部在司库系统发起、流转、校验和分析，实现资金支付审批、融资成本管控、资金价值创效等，做到重大资金支出跟踪管理；三期重点实现管理创效、辅助决策，发挥司库管理系统互联互通作用，实现金融资源“用得好”。

截至目前司库体系已完成一期、二期建设，按照2023年9月13日，山东省国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》（鲁国资〔2023〕4号）的通知，针对省国企系统安全管理、境外资金管理、票据池管理、应收款项管理、强化资金风险防控等方面提出了明确要求，要求企业把资金等金融资源作为运营要素，通过专业化管理实现价值提升；通过制度流程化、流程信息化，建立健全司库管理的内控机制，持续提升司库信息安全水平；尊重子企业独立法人地位，确保司库管理符合法律法规和监管规定要求；注重信息技术创新与管理模式创新的融合，充分发挥互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术对司库管理的赋能作用。

为响应省国资委《关于省属企业司库体系建设的指导意见》要求，能源集团在夯实前期工作成果基础上，从强化集团统一司库管理体系，发挥集团境内外资金聚合优势、强化风险防控、确保资金安全角度出发，需要进一步推进司库系统优化提升及司库中台项目建设。

三、谈判响应单位主要资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及其分支机构或合伙企业。

2.具有良好的财务状况和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

3.本项目非对外项目，未经允许不得向第三方泄露、给予或转让该项目。

4.本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

5.具有软件成熟度CMMI3水平。

本项目实行资格后审。

四、谈判采购文件售价

1.凡有意参加参与谈判者，请于209月3起至2010月止（北京，下同），报名并获取电子谈判采购文件。