一、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名称广东西樵山健康科****公司注册地（住所###市南海区西樵镇广东西樵轻纺城东区3号（南方技术创新中心三楼316室）（仅限办公场所使用）（住所申报）所在地区广东省 ###市法定代表人朱涛成立********注册资本（万元）1000.********人民币企业类****公司经济类型国有独资****公司（企业）所属行业科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业统一社会信用代码或组织机构代码********MAA4KAHF6F经营规模微型经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；科技中介服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）职工人数0人是否含有国有划拨土地否股东数量（个）1内部审议情况其他类型股东决定债权金额（万元）1449.********标的企业股权结构序号股东名称持股比例（%）持股数量（股）1广东佛****公司100主要财务指标（万元）以下数据出自年度审计报告2023年度营业收入利润总额净利润0.********.********.********资产总额负债总额所有者权益2331.********.********.********审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所备注以下数据出自标的企业财务报表报表日期营业收入利润总额净利润********.********-25.********-25.********报表类型资产总额负债总额所有者权益月报2511.********.********.********备注重要信息披露是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移是标的企业原股东是否放弃优先受让权是（放弃或不涉及）企业管理层是否参与受让否重大事项及其他披露内容1.标的企业认缴注册资本为1000万元，实收资本为 1000万元。其中，转让方广东佛****公司认缴注册资本1000 万元，实缴出资 1000万元。
2.本项目为广东西樵山健康科****公司100%股权及相关债权的整体转让，不做拆分，转让底价合计为[2900.********]万元。其中：(1)标的企业100%股权的转让底价为[1450.********]元；(2)截至209月，转让方对标的企业享有的债权本金及资金成本合计转让底价为[1449.********]万元，其中债权本金为万元，截至209月产生的资金成本为[35.********]万元(资金成本按本金实际占用期间计算，利率按年利率********%执行)。本项目如以竞价方式成交，则溢价部分(即成交价格扣除转让底价部分)属于股权溢价。
3.本项目成交后，受让方除须支付本次项目的交易价款外，还须承担交易价款中的2825万元（债权本金1414万元+股权本金1411万元）从209月起按年化********%计的资金成本，直至受让方将本条所述资金成本全额支付至下列指定账户之日止：
（1）1414万元的债权资金成本,受让方须承担从209月起至受让方向广东联合产权交易中心指定的结算账户支付本项目交易价款当日止，按年化********%计算上述资金成本，由受让方自行转入标的企业指定账户；
（2）1411万元的股权资金成本,受让方须承担从209月起至受让方向广东联合产权交易中心指定的结算账户支付本项目交易价款当日止，按年化********%计算上述资金成本，由受让方自行转入转让方指定账户。
4.标的企业广东西樵山健康科****公司与南海区西樵镇人民政府（以下简称“西樵镇政府”）签订了###市南海区西樵镇海儒工业区********亩地块国有建设用地使用权开发利用监管协议》，主要约定内容如下：
（1）转让限制：广东西樵山健康科****公司在宗地块开发建设竣工前，不得转让国有建设用地使用权。开发建设竣工并联合验收后，广东西樵山健康科****公司必须将全部物业整体登记在广东西樵山健康科****公司名下，不得分割登记，且不动产确权首次登记之日起10年内广东西樵山健康科****公司不得转让宗地的国有建设用地使用权。宗地达到上述条件首次转让时须经西樵镇政府同意。如广东西樵山健康科****公司未按规定进行履约，视为根本违约，须自西樵镇政府书面确认其违约之日起3内，向西樵镇政府支付1000万元作违约金。
（2）项目要求：自不动产确权首次登记之日起8年内，广东西樵山健康科****公司必须将宗地用于从事植物油加工产业。未经审核批准程序，广东西樵山健康科****公司不在宗地从事植物油加工项目的，视为根本违约，须自西樵镇政府书面确定其违约之日起3内，一次性向西樵镇政府支付1000万元作违约金。
(3)投资要求：自监管协议签订之日起5年内，在宗地内完成固定资产投资总额不低于人民币********万元，固定资产投资总额包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资，但不包括地价款。如广东西樵山健康科****公司未达成上述固定资产投资总额约定，视为乙方根本违约，须自西樵镇政府书面确认其违约之日起30天内，按照约定固定资产投资总额与实际固定资产投资总额差额部分占约定投资总额的比例，一次性向西樵镇政府支付相当于同比例地价款的违约金。逾期缴纳违约金的，每延期一日需向西樵镇政府支付相当于违约金的1‰作为滞纳金。
（4）研发要求：自项目整体竣工验收之日起3年内，宗地的研发费用总投入不低于人民币3000万元。如广东西樵山健康科****公司未能达成上述研发投资总额要求的，视为根本违约，广东西樵山健康科****公司须自收到西樵镇政府书面确认其违约之日起3内，向西樵镇政府支付约定研发费用总投入与实际投入费用的差额部分作为违约金。逾期缴纳违约金的，每延期一日须向西樵镇政府支付相当于违约金的1‰的滞纳金。
（5）纳税要求：宗地上建筑物内所有注册登记、依照法律及行政法规规定负有纳税义务的企业作为纳税人，自项目整体竣工验收之日起第2个完整会计年度开始，连续3个会计年度的纳税总额不少于人民币6900万元整。如未达成上述纳税要求的，视为广东西樵山健康科****公司根本违约，广东西樵山健康科****公司须自收到西樵镇政府书面确认其违约之日起3内，一次性向西樵镇政府支付约定纳税额与实际纳税额差额部分的双倍金额作为违约金。逾期缴纳违约金的，每延期一日须向西樵镇政府支付相当于违约金的1‰的滞纳金。
（6）专利要求：自监管协议签订之日起72个月内，广东西樵山健康科****公司须获得不少于30项发明专利或实用新型专利。如未达成上述要求的，视为广东西樵山健康科****公司根本违约，广东西樵山健康科****公司须自收到西樵镇政府发出的违约通知书之日起3内，按未达成专利数量，每条专利按人民币100万元整，一次性向西樵镇政府缴纳违约金。逾期缴纳违约金的，每延期一日须向西樵镇政府支付相当于违约金的1‰的滞纳金。
（7）高新企业认定：广东西樵山健康科****公司自项目整体竣工验收之日起48个月内，须通过国家高新技术企业认定，并在约定条款到期之日起3个月内，向西樵镇政府提交国家高新技术企业认定证明。如未能达成上述要求的，视为广东西樵山健康科****公司根本违约，广东西樵山健康科****公司须自收到西樵镇政府发出的违约通知书之日起3内，一次性向西樵镇政府支付500万元违约金。逾期缴纳违约金的，每延期一日须向西樵镇政府支付相当于违约金的1‰作为滞纳金。
5.其他需要披露事项详见广东众联会计师****公司出具的《广东西樵山健康科****公司清产核资专项审计报告》（粤众联专审字第331号）及国众联资产评估土地房地****公司出具的《广东佛****公司拟股权转让所涉及的广东西樵山健康科****公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评字第2-1707号）。
6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。
7.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。与转让相关的其他条件1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。 
2.意向受让方应按信息公告要求在规定内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。
********意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次###路返还。
********本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
********广东联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）： 
账户名称：广东联合产权交****公司
账号：****************4
开户行：中信银行###路支行
3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。
5.经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让****网络多次报价方式组织交易确定受让方。
6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。
********受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
********广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：
账户名称：广东联合产权交****公司
账    号：****************0001
开 户 行：兴业银行广州分行营业部 
7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。
8.受让方应履行的义务：
（1）1414万元的债权资金成本,受让方须承担从209月起至受让方向广东联合产权交易中心指定的结算账户支付本项目交易价款当日止，按年化********%计算上述资金成本，由受让方自行转入标的企业指定账户；
（2）1411万元的股权资金成本,受让方须承担从209月起至受让方向广东联合产权交易中心指定的结算账户支付本项目交易价款当日止，按年化********%计算上述资金成本，由受让方自行转入转让方指定账户。
（3）承诺知悉并按照包括但不限于广东联合产****网站发布的本转让标的转让信息公告的要求，履行受让方义务。
（4）完全理解并接受广东联合产****网站发布的本转让标的转让信息公告所披露的内容。
9.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
10.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
11.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。
12.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。   
合作机构信息 二、转让方简况 转让方名称 广东佛****公司 转让方基本情况注册地（住所###市南海区狮###路2号创业中心（办公楼）B座（住所申报）法定代表人施伟雄注册资本（万元）********.********人民币经济类型国有独资****公司（企业）企业类****公司 所属行业租赁和商务服务业/商务服务业内部决策情况董事会决议社会信用代码或组织机构代码********MA53CFRC5T经营规模小型 持有产（股）权比例********%拟转让产（股）权比例********% 产权转让行为批准情况国资监管###市级国资委监管 监管机构属地广东###市 国家出资企业或主管部门名###市人才发****公司批准单位名###市人才发****公司批准文件类型批复批准日期********批准文件名称/决议名###市人才发****公司关于开展广东西樵山健康科****公司100%股权及相关债权转让工作的批复

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