安徽省能源集团有限公司司库体系建设项目招标公告

一、招标条件

本招标项目安徽省能源集团有限公司司库体系建设项目已经批准，招标人为安徽省能源集团有限公司，招标项目资金由企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对安徽省能源集团有限公司司库体系建设项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.项目概况：为贯彻落实省国资委《安徽省省属企业司库体系建设方案》有关要求，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金集约、高效、安全管理,促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，安徽省能源集团有限公司开展司库体系建设项目招标工作。

2.实施地点：合肥市，招标人指定地点。

3.工期：投标人在2010月底协助完成司库蓝图设计，协助做好制度体系建设、现有功能模块优化、系统集成等各方面的规划。

2011月底完成司库平台搭建，完成境内银行账户、资金集中、资金预算、资金结算、票据管理功能5个模块优化和集成，实现银行账户、资金信息、融资信息的动态反映与实时监测。逐步强化集团在融资、票据、金融服务等方面的集中管控力度。

2025年底，完成应收款项管理、债务融资管理、借款和融资担保等3个模块优化和集成，完成战略决策模块的建设，实现资金业务全面监控和资金风险预警管控，基本建成以资金管理为中心的穿透式监管架构。探索将战略及资源配置类业务纳入司库管理体系，逐步建成高水平的司库管理体系。

4.招标范围及内容：为招标人提供司库体系建设咨询及实施服务。主要建设内容包括省国资委方案中明确司库建设内容的相关功能模块：境内银行账户、资金集中、资金预算、资金结算、票据管理、应收应付管理、债务融资管理、借款和融资担保、战略决策支持等。完成国资委司库体系建设验收。梳理招标人现有资金管理制度体系，明确对标下的司库管理体系制度框架，提出基于制度框架下对于现有制度文件的优化建议。具体招标范围及内容详见本次招标文件附件（如技术规范书等文件）以及澄清补充文件（如有）。

5.包别划分：本项目共1个包。

三、投标人资格要求

1. 投标人具有独立承担民事责任的能力，必须是中华人民共和国境内注册的独立法人机构（分支机构投标的需取得法人机构唯一书面授权）。

2.业绩要求：投标人近三年内（2021年1月至投标截止日，以合同签订为准）至少承接过2个单项合同金额在300万元及以上的企业集团司库管理系统软件建设项目，须提供甲乙双方盖章签订的有效合同或协议书（至少包含首尾页、服务内容、项目金额及签字盖章页）。

注：（1）合同应能体现服务内容，包含“司库”这一关键词，如合同中未包含“司库”这一关键词，可补充提供项目验收报告佐证；如合同和验收报告均未包含“司库”这一关键词，须同时提供已上线使用的司库系统截图。

（2）与同一个合同甲方多次签订的合同或协议仅认定为一个业绩。

（3）如合同中涉及保密信息，投标人可自行对保密信息进行覆盖或模糊处理，不影响评审时对相关材料的认定。

3.信誉要求：投标人不得存在下列有效情形之一（提供承诺）：

（1）截至投标截止，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中仍被列入严重违法失信企业名单；

（2）截至投标截止，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中仍被列入失信被执行人名单；

（3）截至投标截止，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中仍被列入重大税收违法案件当事人名单；

（4）在近三年内（投标截止向前追溯三年）投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为。

4.本次招标项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1.获取：209月1至2010月17时00分(北京，下同)。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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