二、项目名称：台州市财政局20（第1期）市本级公款竞争性存放项目

三、招标内容

本期市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放招标总额170800万元。

标段一：财政专户资金（社保资金）招标规模100000万元，存款期限36个月；

标段二：行政事业单位公款招标规模62500万元，存款期限12个月；

标段三：行政事业单位公款招标规模2000万元，存款期限6个月；

标段四：行政事业单位公款招标规模6300万元，存款期限3个月。

资金具体存放根据单位资金实际到位情况。

四、招标底价

1.财政专户资金（社保资金）存款期限36个月，基准下减不高于40个BP，资金年利率不低于2.35%；

2.行政事业单位公款存款期限12个月，上浮幅度不低于20个BP，资金年利率不低于1.70%；

3.行政事业单位公款存款期限6个月，上浮幅度不低于20个BP，资金年利率不低于1.5%；

4.行政事业单位公款存款期限3个月，上浮幅度不低于20个BP，资金年利率不低于1.3%。

五、评标规则

1.本期招标评标均采用综合评分法。标段一：按竞标银行的40%入围；标段二：入围银行13家；标段三：入围银行1家；标段四：入围银行2家。

2.本期财政专户资金、行政事业单位公款各竞标银行允许各中标一次。

3.取得标段一的预中标银行，须提供相应的质押品。质押品应为可流通国债或地方政府债券，地方政府债券不受发行主体的限制，可以跨地域质押。质押品按债券面值计价，质押的国债或地方政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%。

各预中标银行须在中标公示后三个工作日内足额提供质押品，中标公示结束后次日办理相关质押手续（预招标资金于资金存放开始日前三个工作日通知中标银行），市财政局确认预中标银行足额质押后，双方按照《台州市财政局关于印发修订后的<台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程>的通知》的有关规定办理中标资金存放工作。否则取消该银行的中标资格。

六、竞标银行资格要求

（一）纳入20度台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）定期存款竞争性存放参与银行团成员的市级各金融机构。

（二）银行团成员既有分行又有支行的以及台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行和台州椒江农村商业银行股份有限公司，只能选派一家银行参与竞标。

七、报名及网上电子投标

（一）：204月1星期五9：00之前完成报名及投标；

（二）本次招标将于204月1星期五9：00开标。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
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