一、项目基****公司基本情况南京溧水经济技术开****公司（以下简称“溧水经开****公司”）成立于1993年10月1****公司注册资本150,********万元，控股股东###市溧水区国有资产和地方金****局，实际控制人###市溧水区人民政府。作###市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要###市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出****公司财务情况经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至20****公司合并报表口径资产总计为********亿元，负债合计********亿元，所有者权益********亿元。2022年实现营业收入********亿元，净利润********亿元。3、拟申报证券情况1）债券品种：面向专业投资者非公开****公司债券；2）发行规模：不超过人民币16亿元（含）；3）债券期限：基础期限不超过5年（含）；4）募集资金用途：用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。二、承销商基本要求本次证券拟****公司，需要满足以下基本要求：1、中华人民共和国注册的独立法人资格；2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照****公司债券业务资质；3、2021年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见；4、负责组织中介机构设计发行方案****公司债券发行申报材料、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管以及存续期等相关工作。

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