一、 基本情况
　　为发挥母基金长期资本功能和产业引导作用，培育壮###市创新、创业、创投主体，服###市十二条产业链建设###市###市政府设###市兴莆产业投资基金（以下简称“母基金”），由兴证创新资****公司作为母基金管理人。
　　根据###市兴莆产业投资基金管理办法（2022版）》（以下简称“《管理办法》”）等文件要求，现就做好母基金参股子基金申报相关工作，发布本指南。
　　二、 子基金设立相关要求
　　（一）子基金的定位
　　主题型子基金：主要围###市12条产业链（鞋服、工艺美术、食品、新型功能材料、电子信息、新能源、高端装备、生命健康、数字经济、海洋经济、绿色经济和文旅经济）的一条或几条，形成12条产业链全覆****局，###市产业发展提供资本支撑。
　　功能型子基金：功能型子基金重点发挥战略性、政策性导向作用，###市产业发展现实要求，在重大招商引资项目、专精特新基金、早期种子基金等****局。
　　首批拟设立不少于5支子基金，具体可根据申报和评审情况调整。
　　主题型子基金：子基金管理机构可自行选定12条产业链中的一条或几条产业链作为子基金投资领域。
　　功能型子基金：（1）专精特新子基金：投向中早期专精特新类企业的功能性子基金。（2）天使子基金：专注孵化、培育及综合赋能的子基金，子基金规模不超过5000万元。
　　（二）登记注册及托管
　　子基金须注册登记###市。托管银行应选###市当地拥有托管资质的商业银行。
　　（三）存续期限
　　子基金的存续期限原则上不超过7年，确需延长存续期的，经子基金出资人协商一致，可延长2年，但最长不超过母基金的存续期。
　　（四）基金规模
　　单支子基金认缴出资规模原则上不低于1亿元，功能型子基金可适当放宽。
　　（五）出资比例
　　母基金出资单支子基金的比例为30%左右，最高不超过50%。母基金对单支子基金的认缴出资额不超过1亿元。
　　（六）认缴出资
　　子基金管理机构认缴出资不低于子基金认缴总规模的1%。
　　（七）返投要求
　　子基金存续期内，子基金返投###市的金额不低于母基金出资额的********倍，且每支子基金投资金额达到50%时，返投进度不低于约定返投比例的50%。子基金管理机构应尽职实现返投要求，并应设置相应的返投控制机制。
　　返投###市的金额计算主体及范围包括:
　　1．直接投资###市内的企业，按照投资金额计算返投金额；
　　2．投###市外的企业，并将注册地迁移###市且###市实际生产经营的，可按实际投资金额的2倍计算返投金额；
　　3###市外###市外企业再投资于莆田企业****公司），按照实际投资莆田金****公司实缴注册资本孰高计算返投金额；
　　4．上述返投主体可包括子基金管理机构、子基金管理机构所管理或实控的基金、子基金管理机构的关联方（关联方按照《企业会计准则第36号--关联方披露》认定）等；
　　5．以上所述返投金额为新增投资额。
　　（八）投资限制
　　子基金对单个企业的投资原则上不超过被投资企业总股本的30%,不成为被投资企业的第一大股东，且不超过子基金注册资本或承诺出资额的40%。
　　（九）管理费
　　投资期内管理费不超过2%/年，退出期应进一步降低管理费提取比例，管理费按季度支付。
　　（十）其他要求
　　子基金应在完成工商设立登记或份额变动的工商变更后3个月内，将包括但不限于基金合同（合****公司章程、入伙协议/入股协议（如有）、股东会决议（如有）、基金工商登记文件、基金托管协议、出资人资金到账凭证等与基金设立相关的资料报送母基金管理人，并按照行业管理要求接受监管。
　　子基金应在完成项目投资事项后1个月内向母基金管理人进行项目备案；子基金应每季度提交财务报表和投资（运营）报告，每年提交上年度经审计的子基金财务报告。
　　

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