南京公用发展股份有限公司资金集中管理项目银企直联金融服务合作银行选聘招标公告
（招标编号：NJGY-2021-001）
项目所在地区：江苏省南京市建邺区
一、招标条件
本南京公用发展股份有限公司2021-20度资金集中管理项目银企直联金融服务合作银行已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为， 招标人为南京公用发展股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模： （一）招标内容：1、满足招标人所需的金融系统服务，即：使用金融机构资金管理系统和用友网络科技股份有限公司南京分公司（以下简称“用友公司”）系统，在用友公司NC软件中实现招标人对资金集中管理的功能要求，包括但不限于招标人内部资金归集与下拨（每日定时上收、按资金计划下拨分子公司资金）、结算与转账、对账与查询、监控与预警、内部委托贷款及自动计息（提供合规的利息单据）、外部融资转贷、系统维护及银行提供的其他服务等。2、满足招标人的资金服务需求，包括但不限于：（1）综合融资授信额度；（2）存款、贷款利率优惠；（3）提供其他相关特色服务。（二）本次合作期限为4年（“2+2”模式），即在本次确定金融服务合作银行后，该合作银行将作为招标人唯一的资金集中管理金融服务机构，双方在2021-20度进行合作。在第一个两年的合作周期届满，如双方均无异议，则继续合作；如任何一方有异议，则合作相应终止。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
南京公用发展股份有限公司2021-20度资金集中管理项目银企直联金融服务合作银行选聘
三、投标人资格要求
南京公用发展股份有限公司2021-20度资金集中管理项目银企直联金融服务合作银行选聘: 1、资格条件（1）投标人应为经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的具有合法经营资质的南京地区市级分行及以上层级金融服务机构，持有银保监会核发的《中华人民共和国金融许可证》及市场监督管理部门颁发的《营业执照》。（2）近两年银行信用评级等级在AAA级以上，且近三年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件，银行内部系统软件、硬件保证运行安全、可靠、稳定，技术力量雄厚。（3）内部管理规范，内控制度完善，操作规程健全，具有保证各项工作顺利开展的部门和专业人员。财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。（4）有能力提供本次项目服务及相应的技术支持，具有实现与招标人信息化财务平台对接的信息技术能力，包括与财务核算系统对接、企业缴费平台对接、多银行资金账户归集管理等。对于上述相关证照、资格证明以及承诺函等，均须加盖投保人公章，所涉及相关承诺函的格式自拟。2、投标人应满足《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规的相关规定。 本项目不 允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取：2021-01-14 18:00:00到2021-01-20 12:00:00
五、投标文件的递交
递交截止：2021-02-03 09:00:00

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联系人：刘欣
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